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资金管理专员 7-9K/月

苏州-吴中区大专 1-3年全职1人

英语精通

2023-10-17 更新

艾杰旭汽车玻璃（苏州）有限公司

苏州-吴中区外商独资-综合行业

福利待遇

五险公积金餐补绩效奖金

职位描述

岗位职责： 1.现金报销与现金管理 2.现金日报表的编制 3.银行支票,汇票、日常收付款业务的办理，杜绝错付，重复付款，漏付款等失误 4.银行日记帐的编制 5.银行对帐及余额调节表 6.ORACLE内的payments凭证装订(付款类) 7.承兑汇票签收、贴现、背书转让 8.L/C开立,承付,信用证到货物核 9.预付汇办理及到货核销 10.付汇核销资料的整理与保管 11.外债登记,提款登记,还本付息核准 12.分析与控制银行手续费及汇兑损失，降低成本 13.贸易收付汇核查 14.关注各帐户余额，根据不同币别的支付需求，配合统合财务资金专员及时、合理、低成本地进行资金调度 15.配合统合财务资金专员执行已被批准的融资计划，及时反馈执行中遇到的问题 16.配合统合财务资金专员，与银行密切联系，在不影响公司正常生产经营的前提下，将银行存款余额控制在一个较低的水平，以降低利息开支 17.配合统合财务资金专员管理贷款业务 18.会计部门的办公用品管理 19.其他领导安排的事项岗位要求： 1. 会计、财务或相关专业专科以上学历 2. 2年以上外资企业财务经验 3. 熟悉PRC GAAP 4. 熟悉银行、贷款、外汇等业务，了解国家财经法律法规和税收政策 5. 熟练操作windows系统及office程序软件，熟悉ERP系统 6. 具备一定的英文书写能力

工作地址

苏州-吴中区

工业园区望江路158号

职位发布者